Kassaflödesanalys (TTM)
Ollamani, S.A.B. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 329 | 1 115 | 218 | 1 232 | 1 019 | 1 248 |
| Ändring (%) | −16,06 | −80,49 | 466,23 | −17,33 | 22,50 | |
| % av kassaflödet | −642,59 | −485,72 | −25,30 | −226,20 | −350,61 | −479,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 417 | −1 766 | −1 997 | −2 710 | −2 737 | −3 016 |
| Ändring (%) | 24,65 | 13,11 | 35,68 | 0,99 | 10,23 | |
| % av kassaflödet | 685,03 | 768,97 | 232,26 | 497,53 | 942,06 | 1 159,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −199 | 339 | 838 | 854 | 1 467 | 1 554 |
| Ändring (%) | −270,84 | 147,14 | 1,86 | 71,87 | 5,88 | |
| % av kassaflödet | 96,00 | −147,70 | −97,47 | −156,76 | −505,14 | −597,45 |
| Kassaflöde | −207 | −230 | −860 | −545 | −290 | −260 |
| Ändring (%) | 11,05 | 274,49 | −36,66 | −46,67 | −10,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
